Wat is het verschil tussen een putoptie op een aandeel en het kortsluiten van een aandeel?


Antwoord 1:

Put-optie geeft u de keuze om een ‚Äč‚Äčinstrument (voorraad) te verkopen tegen een bepaalde uitoefenprijs ($ 25) binnen een bepaalde periode (2 maanden) voor een premie ($ 1,50).

De premie is over het algemeen veel lager dan de aandelenkoers, waardoor u dezelfde hoeveelheid geld kunt gebruiken om meer aandelen te beheren (hefboomwerking).

U hoeft de voorraad niet te bezitten om deze te kopen en u begint winst te maken als de voorraad onder de uitoefenprijs daalt. Hoe lager het gaat, hoe winstgevender.

Als de aandelenkoers niet onder de aandelenkoers valt met de periode, vervalt de optie waardeloos en verliest u de investering.

Het kortsluiten van een aandeel is ook een bearish handelsstrategie (verwacht dat het aandeel zal dalen). U leent de voorraad echter daadwerkelijk en verkoopt deze in de verwachting terug te kopen wanneer de voorraad onder de prijs is gedaald. Dit, winstgevend.

U kunt putten gebruiken om ook een longpositie af te dekken (als u de aandelen bezit) voor het geval u denkt dat de aandelen op korte termijn zullen dalen, maar u wilt het niet verkopen omdat u verwacht dat het op de lange termijn zal stijgen .


Antwoord 2:

We stellen het op prijs dat een Put-contract twee kanten heeft. Je kunt een put kopen of verkopen. Een lange zijde (koper / betaler) en de korte zijde (verkoper / afnemer). De laatste verdient de vergoeding voor het nemen van een groot deel van het neerwaartse risico van het onderliggende effect. Hij wordt op de vervaldatum van dat risico vrijgesproken op voorwaarde dat de marktprijs hoger is dan de uitoefenprijs van de Put. Hij houdt de vergoeding (premium prijs) die de koper kwijt is.


Antwoord 3:

We stellen het op prijs dat een Put-contract twee kanten heeft. Je kunt een put kopen of verkopen. Een lange zijde (koper / betaler) en de korte zijde (verkoper / afnemer). De laatste verdient de vergoeding voor het nemen van een groot deel van het neerwaartse risico van het onderliggende effect. Hij wordt op de vervaldatum van dat risico vrijgesproken op voorwaarde dat de marktprijs hoger is dan de uitoefenprijs van de Put. Hij houdt de vergoeding (premium prijs) die de koper kwijt is.